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中国银行股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
2019-09-26 04:08:27

   证券代码:601988 简称:我国银行布告编号:临2019-050

  我国银行股份有限公司关于签定征集资金专中国银行股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告户存储监管协议的布告

  我国银行股份有限公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  一、征集资金基本状况

  经我国银行稳妥监督办理委员会《我国银保监会关于我国银行境内发行优先股的批复》(银保监复[2019]387号)及我国证券监督办理委员会《关于核准我国银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监答应[2019]1051号中国银行股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告)核准,我国银行股份有限公司(简称“本行”)境内非公开发行不超越10亿股优先股(简称“本次优先股”)。本次优先股选用分次发行方法,其间,第一期境内优先股已发行结束,发行数量为7.3亿股;本次第二期境内优先股(简称“本期发行”)发行数量为2.7亿股。到2019年8月29日止,本行优先股征集资金专户已收到本期发行征集资金总额人民币26,994,060,000.00元(已扣除发行费用人民币5,940,000.00元,没有扣除其他发行费用人民币3,950,000.00元),上述征集资金在扣除该等其他发行费用后,实践征集资金净额为人民币26,990,1中国银行股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告10,000.00元。

  安永华明管帐师事务所(特别一般合伙)对前述征集资金到位状况进行了验证,并出具了《我国银行股份有限公司境内非公开发行优先股征集资金实收状况验资陈述》(安永华明(2019)验字第60100080_A03号)。

  二、《征集资金专户存储监管协议》的签定状况和征集资金专户的开立状况

  为标准本行征集资金办理和运用,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关法规及《我国银行股份有限公司征集资金存储及运用办理办法(2014年修订)》的规则,本行已于2019年9月23日在北京与中银世界证券股份有限公司和中信证券股份有限公司(简称“联席保荐组织”)签署了《我国银行股份有限公司境内非公开发行优先股(第二期)征集资金专户存储监管协议》(简称“《监管协议》”),并已开设征集资金专项账户,账号为329869404765。

  三、《监管协议》的主要内容

  本行与联席保荐组织签定的《监管协议》的主要内容如下:

  1、本行已开立优先股征集资金专项账户(简称“专户”),到2019年8月29日,专户余额为人民币26,994,060,000.00元。专户仅用于本行本期发行征集资金的存储和运用,不得用作其他用处。

  2、联席保荐组织应当根据有关规则指定保荐代表人或其他作业人员对本行征集资金运用状况进行监督。

  3、在专户资金没有悉数开销结束的期间内,本行每月10日前向联席保荐组织出具实在、精确、完好的专户对账单。

  4、本行若1次或12个月以内累计从专户支取的金额超越人民币5,000万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,本行应当及时以传真方法告诉联席保荐组织,一起供给专户的开销清单。

  5、本行接连三次未及时向联席保荐组织出具对账单,或存在未合作联席保荐组织查询专户的状况,联席保荐组织有权要求本行改正并合作联席保荐组织查询专户。

  6、联席保荐组织发现本行未按约好实行《监管协议》的,应当在知悉有关现实后及时向上海证券交易所书面陈中国银行股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告述。

  特此布告

  我国银行股份有限公司董事会

  二〇一九年九月二十三日

奥利卡的诗

(责任编辑:DF515)